Transat AT Inc.-ն այսօր հայտարարեց, որ համաձայնության է եկել Canada Enterprise Emergency Funding Corporation-ի՝ դաշնային Crown կորպորացիայի հետ՝ $100 մլն լրացուցիչ իրացվելիություն ստանալու համար: Նման լրացուցիչ ֆինանսավորման ստեղծման հետ կապված, Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF) միջոցով Transat-ը համաձայնություն է ձեռք բերել բոլոր վարկատուների հետ 2023 թվականի ապրիլ մարման ժամկետները հետաձգելու մինչև 2024 թվականի ապրիլ, ինչպես նաև հետաձգելու 2022 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր: այն ամսաթիվը, երբ կորպորացիան պետք է կատարի որոշակի ֆինանսական պայմանագրեր:
Նման իրացվելիությունը ի լրումն նախնական ֆինանսավորման է, որն ապահովվել է 29 թվականի ապրիլի 2021-ին LEEFF-ի միջոցով՝ օգնելու կորպորացիային հաղթահարել համաճարակի հետևանքները: 10 թվականի մարտի 2022-ին Transat-ը նաև ստացել է լրացուցիչ 43.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ ճանապարհորդների վերադարձի համար և բանակցել է 20-ամսյա բարենպաստ հետաձգումներ անապահով LEEFF ֆինանսավորման համաձայնագրի որոշ հիմնական պայմանների համար:
Ինչպես հայտարարել է նախագահ և գործադիր տնօրեն Աննիկ Գերարդը, «Այս լրացուցիչ ֆինանսավորումը և առկա համաձայնագրերի փոփոխությունները ամրապնդում են մեր գանձապետական դիրքը և ամրապնդում մեր ֆինանսական ճկունությունը: Ֆինանսավորման այս կարևոր հանգրվանը, որը զուգորդվում է վաճառքների հետ, որոնք լավ են ընթանում վերջին ամիսներին, մեզ ֆինանսական ճկունություն կտա լավատեսությամբ և վստահությամբ կիրառելու մեր ռազմավարական ծրագիրը»:
Կանադայի ձեռնարկությունների արտակարգ ֆինանսավորման կորպորացիայի կողմից տրամադրված լրացուցիչ վարկը, որը Transat-ը կօգտագործի ըստ անհրաժեշտության առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, կազմում է 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 80%-ը տրամադրվում է չշրջանառվող և չապահովված պայմաններով: Վարկային վարկը փոփոխվել է այս տարվա մարտին, և 20%-ը գտնվում է շրջանառվող և ապահովված վարկի պայմաններով:
LEEFF-ի ֆինանսավորման շրջանակներում Transat-ը թողարկել է ընդհանուր առմամբ 4,687,500 երաշխիքներ՝ համարժեք թվով Transat-ի բաժնետոմսերի գնման համար՝ $3.20 մեկ բաժնետոմսի իրականացման գնով 10 տարվա ընթացքում:1. Երաշխիքերը պետք է հատկացվեն կատարվող գծագրերին համաչափ, սակայն երաշխավորված երաշխիքների 50%-ը կզրկվի, եթե վարկն ամբողջությամբ մարվի մինչև 31 թվականի դեկտեմբերի 2023-ը:
Ֆինանսական պայմանավորվածությունը Transat-ին տրամադրում է նաև լրացուցիչ վարկային հնարավորություն՝ առավելագույնը 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, որոշակի պայմանների դեպքում, որոնք պետք է կատարվեն ոչ ուշ, քան 29 թվականի հուլիսի 2023-ը, ներառյալ երրորդ կողմից լրացուցիչ ֆինանսավորման ապահովումը: Սա ցույց է տալիս Crown կորպորացիայի վերսկսված հանձնառությունը Transat-ին իր վերականգնման ծրագրի իրականացման հարցում:
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- Կանադայի ձեռնարկությունների արտակարգ ֆինանսավորման կորպորացիայի կողմից տրամադրված լրացուցիչ վարկը, որը Transat-ը կօգտագործի ըստ անհրաժեշտության առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում, կազմում է 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 80%-ը տրամադրվում է չշրջանառվող և չապահովված պայմաններով: Վարկային վարկը փոփոխվել է այս տարվա մարտին, և 20%-ը գտնվում է շրջանառվող և ապահովված վարկի պայմաններով:
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
