- Գերմանական բոլոր վարկերը և Լուռ մասնակցությունները, ներառյալ տոկոսները, այժմ համապատասխանաբար դադարեցվել են:
- Այս պայմանով ESF-ը պարտավորվել է վաճառել Deutsche Lufthansa AG-ում իր մասնաբաժինը, որը կազմում է մոտ. բաժնետիրական կապիտալի 14 տոկոսն ամենաուշը մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր ամիսը։
- Գերմանական կառավարության փաթեթն ի սկզբանե նախատեսում էր մինչև 9 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով միջոցառումներ և վարկեր, որոնցից ընկերությունը ընդհանուր առմամբ հանել է մոտ 3.8 միլիարդ եվրոն:
Ուրբաթ օրը Deutsche Lufthansa AG-ն մարեց կամ չեղարկեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից մնացած կառավարության կայունացման միջոցները: Մարումը կատարվել է ի սկզբանե նախատեսվածից շատ ավելի շուտ։ Դա հնարավոր է դարձել հիմնականում օդային ճանապարհորդությունների աճող պահանջարկի, Lufthansa Group-ի արագ վերակառուցման և վերափոխման և ընկերության նկատմամբ կապիտալի շուկաների վստահության շնորհիվ:
Սա նշանակում է, որ այսօր առավոտյան ամբողջությամբ մարվել է ԳԴՀ Տնտեսական կայունացման հիմնադրամի (ESF) 1 մլրդ եվրոյի Silent Participation II-ը։ Այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հոկտեմբերին արդեն մարել էր Silent Participation I-ը, որից խաղարկվել էր միայն 1.5 միլիարդ եվրոն, չօգտագործված և մնացած մասը նույնպես դադարեցվել է: Անցած փետրվարին ընկերությունն արդեն մարել էր KfW-ի 1 միլիարդ եվրոյի վարկը նախատեսվածից շուտ։ Սա նշանակում է, որ գերմանական բոլոր վարկերը և Լուռ մասնակցությունները, ներառյալ տոկոսները, այժմ մարվել են համապատասխանաբար դադարեցված: Այս պայմանով ESF-ն պարտավորվել է վաճառել իր մասնաբաժինը Deutsche Lufthansa AG- ն կազմելով մոտ. բաժնետիրական կապիտալի 14 տոկոսն ամենաուշը մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր ամիսը։
Deutsche Lufthansa AG-ի գործադիր տնօրեն Կարստեն Սփորն ասում է.
«Lufthansa-ի բոլոր աշխատակիցների անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը և գերմանացի հարկատուներին։ Մեր ընկերության պատմության ամենալուրջ ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ նրանք մեզ ապագայի հեռանկար են տվել: Սա մեզ հնարավորություն է տվել փրկել ավելի քան 100,000 աշխատատեղ: Մենք հպարտ ենք, որ կարողացանք սպասվածից շուտ կատարել մեր խոստումը և վերադարձնել գերմանական ֆինանսական օգնությունը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր աշխատակիցներին իրենց մեծ նվիրվածության համար և հատկապես մեր հաճախորդներին, ովքեր հավատարիմ են մնացել մեզ այս դժվարին ժամանակներում: Lufthansa-ն կարողացավ ապավինել Գերմանիային, իսկ Գերմանիան կարող է հույս դնել Լուֆթանզա. Մնում են բազմաթիվ մարտահրավերներ: Մեր հավակնությունն է ամրապնդել մեր դիրքերը աշխարհի առաջատար ավիաընկերությունների խմբերում: Այդ նպատակով մենք հետևողականորեն շարունակելու ենք ընկերության վերակազմավորումն ու վերափոխումը։
Remco Steenbergen, CFO Deutsche Lufthansa AG- ն, ասում է.
«Առավելապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ներդրողներին մեր ընկերության հանդեպ վստահության համար: Առանց նրանց նման արագ ելքը Լուռ մասնակցություններից հնարավոր չէր լինի: Այս վստահությունը մեզ համար պարտավորություն է՝ հետևողականորեն շարունակելու այն ուղին, որը մենք բռնել ենք Խումբը վերակառուցելու և վերափոխելու համար: Մենք վճռական ենք էլ ավելի ամրապնդելու մեր հաշվեկշիռը, բարձրացնելու մեր շահութաբերությունը և գրավիչ կապիտալի վերադարձը: Հունիսին հրապարակված մեր ֆինանսական թիրախները դա շատ հստակ ցույց են տալիս։ Մենք համոզված ենք, որ կայուն արժեք ենք ստեղծելու մեր բաժնետերերի համար»։
2020 թվականի հունիսին բաժնետերերը Deutsche Lufthansa AG- ն ճանապարհ է բացել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Տնտեսական կայունացման հիմնադրամի (ESF) կայունացման միջոցառումների համար: Գերմանական կառավարության փաթեթն ի սկզբանե նախատեսում էր մինչև 9 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով միջոցառումներ և վարկեր, որոնցից ընկերությունը ընդհանուր առմամբ հանել է մոտ 3.8 միլիարդ եվրոն: Սա ներառում է մոտ 306 միլիոն եվրո, որով ESF-ն իր բաժնետոմսերը կուտակեց Deutsche Lufthansa AG-ում:
Գոյություն ունեցող պարտավորությունները և կառավարության կայունացման փաթեթները վերաֆինանսավորելու համար ընկերությունը 2020 թվականի աշնանից սկսած ձեռնարկել է պարտքի և սեփական կապիտալի ֆինանսավորման տարբեր միջոցառումներ: Դրանով նա օգտվեց ֆինանսական շուկաների կայուն աճող վստահությունից ապագա հեռանկարների նկատմամբ: Lufthansa Group- ը.
2020 թվականի նոյեմբերին ընկերությունը կապիտալի շուկաներում «վերադարձ» կատարեց փոխարկելի պարտատոմսով՝ 600 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով և 1 միլիարդ եվրո կորպորատիվ պարտատոմսով։ 2021 թվականի փետրվարին Deutsche Lufthansa AG-ն կրկին հաջողությամբ թողարկեց 1.6 միլիարդ եվրոյի պարտատոմս: Մեկ այլ պարտատոմսերի տեղաբաշխում հաջորդեց 2021 թվականի հուլիսին՝ 1 միլիարդ եվրոյի չափով։ 2021 թվականի հոկտեմբերին ընկերությունը հաջողությամբ ավարտեց կապիտալի ավելացումը։ Կապիտալի ավելացումից ստացված համախառն հասույթը կազմել է 2.2 մլրդ եվրո։ Ի վերջո, 9 թվականի նոյեմբերի 2021-ին Lufthansa Group- ը կրկին հաջողությամբ ակտիվացել է ֆինանսական շուկայում և թողարկել է 1.5 մլրդ եվրոյի պարտատոմս։
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- In November 2020, the company made a “comeback” on the capital markets with a convertible bond with a total volume of 600 million euros and a corporate bond of 1 billion euros.
- In June 2020, the shareholders of Deutsche Lufthansa AG cleared the way for the Stabilization measures of the Economic Stabilization Fund (ESF) of the Federal Republic of Germany.
- This means that this morning, the Silent Participation II of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) amounting to 1 billion euros was repaid in full.
